ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 486,084 | 138,591 |
| 有価証券売買等損益 | -7,857,425,625 | -46,000,506,365 |
| 営業収益合計 | -7,856,939,541 | -46,000,367,774 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 64,156,220 | 47,441,661 |
| 委託者報酬 | 2,085,078,756 | 1,541,855,598 |
| その他費用 | 1,107,486 | 1,040,534 |
| 営業費用合計 | 2,150,342,462 | 1,590,337,793 |
| 全事業営業損失（△） | -10,007,282,003 | -47,590,705,567 |
| 当期経常損失（△） | -10,007,282,003 | -47,590,705,567 |
| 当年度純損失（△） | -10,007,282,003 | -47,590,705,567 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,203,280,161 | -538,442,937 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,164,177,718 | -182,585,813,439 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,650,478,788 | 32,200,880,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,650,478,788 | 32,200,880,862 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,654,072,665 | 9,734,097,458 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,654,072,665 | 9,734,097,458 |
| 分配金 | 21,605,165,579 | 12,836,156,495 |
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