ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 111,509,674 |
| コール・ローン | 1,885,392,416 | 1,704,088,361 |
| 親投資信託受益証券 | 137,940,159,004 | 137,982,114,684 |
| 未収入金 | 308,957,816 | 18,314,485 |
| 流動資産計 | 140,134,509,236 | 139,816,027,204 |
| 資産の部合計 | 140,134,509,236 | 139,816,027,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 973,735,307 | 892,339,221 |
| 未払解約金 | 421,394,860 | 121,175,691 |
| 未払受託者報酬 | 4,614,797 | 4,815,175 |
| 未払委託者報酬 | 149,981,134 | 156,493,494 |
| その他未払費用 | 1,052,209 | 1,104,788 |
| 流動負債計 | 1,550,778,307 | 1,175,928,369 |
| 負債の部合計 | 1,550,778,307 | 1,175,928,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,433,826,922 | 223,084,805,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,850,095,993 | -84,444,706,650 |
| （分配準備積立金） | 578,690,725 | 1,434,395,708 |
| 元本等合計 | 138,583,730,929 | 138,640,098,835 |
| 純資産の部合計 | 138,583,730,929 | 138,640,098,835 |
| 負債・純資産合計 | 140,134,509,236 | 139,816,027,204 |
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