剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成26年5月16日至平成26年11月17日	第13期自平成26年11月18日至平成27年5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		501,383	△1,047,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)		89,309,637	113,493,282
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,132,085	14,328,283
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,132,085	14,328,283
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,871,828	20,000,056
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,871,828	20,000,056
分配金		※198,796	※195,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)		113,493,282	102,339,564

2015/08/07 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第12期自 平成26年5月16日至 平成26年11月17日	第13期自 平成26年11月18日至 平成27年5月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,244,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,488,419円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,533,948円)及び分配準備積立金(33,324,840円)より分配対象額は113,592,078円(1万口当たり11,497.60円)であり、うち98,796円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,690,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,378,915円)及び分配準備積立金(36,365,195円)より分配対象額は102,434,593円(1万口当たり10,779.27円)であり、うち95,029円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/07 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	243,951,081,733	238,275,585,722
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		361,543,210,478	337,471,839,976

2015/08/07 9:08