ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,726,098 | 1,686,099 |
| 親投資信託受益証券 | 212,162,270 | 197,044,094 |
| 流動資産計 | 213,888,368 | 198,730,193 |
| 資産の部合計 | 213,888,368 | 198,730,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,796 | 95,029 |
| 未払解約金 | 155,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,425 | 50,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,283,318 | 1,208,531 |
| その他未払費用 | 7,926 | 7,458 |
| 流動負債計 | 1,598,750 | 1,361,344 |
| 負債の部合計 | 1,598,750 | 1,361,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,796,336 | 95,029,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,493,282 | 102,339,564 |
| （分配準備積立金） | 43,959,334 | 38,960,649 |
| 元本等合計 | 212,289,618 | 197,368,849 |
| 純資産の部合計 | 212,289,618 | 197,368,849 |
| 負債・純資産合計 | 213,888,368 | 198,730,193 |
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