ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,987 | 1,726,098 |
| 親投資信託受益証券 | 183,513,040 | 212,162,270 |
| 未収入金 | 5,400,000 | － |
| 流動資産計 | 188,954,027 | 213,888,368 |
| 資産の部合計 | 188,954,027 | 213,888,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,865 | 98,796 |
| 未払解約金 | 5,428,007 | 155,285 |
| 未払受託者報酬 | 49,969 | 53,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,414 | 1,283,318 |
| その他未払費用 | 7,578 | 7,926 |
| 流動負債計 | 6,778,833 | 1,598,750 |
| 負債の部合計 | 6,778,833 | 1,598,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,865,557 | 98,796,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,309,637 | 113,493,282 |
| （分配準備積立金） | 37,859,933 | 43,959,334 |
| 元本等合計 | 182,175,194 | 212,289,618 |
| 純資産の部合計 | 182,175,194 | 212,289,618 |
| 負債・純資産合計 | 188,954,027 | 213,888,368 |
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