ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,802 | 40,987 |
| 親投資信託受益証券 | 222,083,709 | 183,513,040 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 5,400,000 |
| 流動資産計 | 224,317,511 | 188,954,027 |
| 資産の部合計 | 224,317,511 | 188,954,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,697 | 92,865 |
| 未払解約金 | 2,204,655 | 5,428,007 |
| 未払受託者報酬 | 64,957 | 49,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,206 | 1,200,414 |
| その他未払費用 | 9,666 | 7,578 |
| 流動負債計 | 3,958,181 | 6,778,833 |
| 負債の部合計 | 3,958,181 | 6,778,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,697,835 | 92,865,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,661,495 | 89,309,637 |
| （分配準備積立金） | 50,666,774 | 37,859,933 |
| 元本等合計 | 220,359,330 | 182,175,194 |
| 純資産の部合計 | 220,359,330 | 182,175,194 |
| 負債・純資産合計 | 224,317,511 | 188,954,027 |
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