当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成26年11月18日至平成27年5月15日	第14期自平成27年5月16日至平成27年11月16日
経常損失(△)		△6,434,350	△17,308,782
当期純損失(△)		△6,434,350	△17,308,782
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,047,434	△1,011,683

2016/02/09 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期自 平成26年11月18日至 平成27年5月15日	第14期自 平成27年5月16日至 平成27年11月16日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,690,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,378,915円)及び分配準備積立金(36,365,195円)より分配対象額は102,434,593円(1万口当たり10,779.27円)であり、うち95,029円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,711,756円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,202,979円)及び分配準備積立金(34,979,406円)より分配対象額は100,894,141円(1万口当たり10,842.90円)であり、うち93,050円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/09 9:18