- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年11月18日 至 平成27年5月15日 | 第14期 自 平成27年5月16日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 141 | 173 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,168,176 | △ 16,048,057 | |
| 営業収益合計 | △ 5,168,035 | △ 16,047,884 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 50,326 | 50,095 | |
| 委託者報酬 | 1,208,531 | 1,203,363 | |
| その他費用 | 7,458 | 7,440 | |
| 営業費用合計 | 1,266,315 | 1,260,898 | |
| 営業損失(△) | △ 6,434,350 | △ 17,308,782 | |
| 経常損失(△) | △ 6,434,350 | △ 17,308,782 | |
| 当期純損失(△) | △ 6,434,350 | △ 17,308,782 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,047,434 | △ 1,011,683 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 113,493,282 | 102,339,564 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,328,283 | 7,997,582 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,328,283 | 7,997,582 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,000,056 | 10,858,502 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,000,056 | 10,858,502 | |
| 分配金 | ※1 95,029 | ※1 93,050 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,339,564 | 83,088,495 | |
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