有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | 第23期 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 877,663 | △ 11,564,580 | |
| 営業収益合計 | 877,669 | △ 11,564,574 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 544 | 388 | |
| 受託者報酬 | 93,457 | 89,864 | |
| 委託者報酬 | 2,244,012 | 2,157,809 | |
| その他費用 | 14,141 | 13,410 | |
| 営業費用合計 | 2,352,154 | 2,261,471 | |
| 営業損失(△) | △ 1,474,485 | △ 13,826,045 | |
| 経常損失(△) | △ 1,474,485 | △ 13,826,045 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,474,485 | △ 13,826,045 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 118,024 | △ 158,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 150,617,206 | 152,028,089 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,407,143 | 14,436,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,407,143 | 14,436,500 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,453,577 | 15,355,368 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,453,577 | 15,355,368 | |
| 分配金 | ※1 186,222 | ※1 186,098 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,028,089 | 137,255,621 | |
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