有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日 | 第18期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 8,874,482 | 9,295,443 | |
| 営業収益合計 | 8,874,482 | 9,295,443 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 739 | 563 | |
| 受託者報酬 | 57,673 | 71,932 | |
| 委託者報酬 | 1,385,109 | 1,727,423 | |
| その他費用 | 8,630 | 10,716 | |
| 営業費用合計 | 1,452,151 | 1,810,634 | |
| 営業利益 | 7,422,331 | 7,484,809 | |
| 経常利益 | 7,422,331 | 7,484,809 | |
| 当期純利益 | 7,422,331 | 7,484,809 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 752,038 | 1,683,805 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,545,713 | 111,784,762 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,983,757 | 41,430,096 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,983,757 | 41,430,096 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,289,744 | 23,839,242 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,289,744 | 23,839,242 | |
| 分配金 | ※1 125,257 | ※1 141,848 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,784,762 | 135,034,772 | |
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