- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日 | 第25期 自 2020年11月17日 至 2021年5月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18 | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | 37,141,977 | 24,946,768 | |
| 営業収益合計 | 37,141,995 | 24,946,773 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 367 | 123 | |
| 受託者報酬 | 91,209 | 71,989 | |
| 委託者報酬 | 2,190,183 | 1,728,872 | |
| その他費用 | 13,640 | 10,721 | |
| 営業費用合計 | 2,295,399 | 1,811,705 | |
| 営業利益 | 34,846,596 | 23,135,068 | |
| 経常利益 | 34,846,596 | 23,135,068 | |
| 当期純利益 | 34,846,596 | 23,135,068 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,589,709 | 6,424,270 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 137,255,621 | 146,456,555 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,871,421 | 12,932,440 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,871,421 | 12,932,440 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,769,555 | 60,867,620 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,769,555 | 60,867,620 | |
| 分配金 | ※1 157,819 | ※1 105,073 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,456,555 | 115,127,100 | |
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