- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | 第22期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 11,722,208 | 877,663 | |
| 営業収益合計 | △ 11,722,207 | 877,669 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 445 | 544 | |
| 受託者報酬 | 89,215 | 93,457 | |
| 委託者報酬 | 2,142,235 | 2,244,012 | |
| その他費用 | 13,738 | 14,141 | |
| 営業費用合計 | 2,245,633 | 2,352,154 | |
| 営業損失(△) | △ 13,967,840 | △ 1,474,485 | |
| 経常損失(△) | △ 13,967,840 | △ 1,474,485 | |
| 当期純損失(△) | △ 13,967,840 | △ 1,474,485 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 277,089 | △ 118,024 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 157,625,103 | 150,617,206 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,909,675 | 19,407,143 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,909,675 | 19,407,143 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,044,256 | 16,453,577 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,044,256 | 16,453,577 | |
| 分配金 | ※1 182,565 | ※1 186,222 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,617,206 | 152,028,089 | |
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