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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自平成25年11月16日至平成26年5月15日	第12期自平成26年5月16日至平成26年11月17日
営業収益
	受取利息	5	6
	有価証券売買等損益	11,099,331	19,868,230
	営業収益合計	11,099,336	19,868,236
営業費用
	受託者報酬	49,969	53,425
	委託者報酬	1,200,414	1,283,318
	その他費用	7,578	7,926
	営業費用合計	1,257,961	1,344,669
営業利益		9,841,375	18,523,567
経常利益		9,841,375	18,523,567
当期純利益		9,841,375	18,523,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		228,685	501,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)		101,661,495	89,309,637
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,293,413	18,132,085
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,293,413	18,132,085
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,165,096	11,871,828
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,165,096	11,871,828
分配金		※1 92,865	※1 98,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)		89,309,637	113,493,282

開示資料

決算

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