- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/05/17-2022/11/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 | 第28期 自 2022年5月17日 至 2022年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 4,542,291 | 6,315,737 | |
| 営業収益合計 | 4,542,291 | 6,315,737 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50 | 203 | |
| 受託者報酬 | 50,519 | 43,990 | |
| 委託者報酬 | 1,213,509 | 1,056,719 | |
| その他費用 | 7,491 | 6,508 | |
| 営業費用合計 | 1,271,569 | 1,107,420 | |
| 営業利益 | 3,270,722 | 5,208,317 | |
| 経常利益 | 3,270,722 | 5,208,317 | |
| 当期純利益 | 3,270,722 | 5,208,317 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,814,575 | 1,296,375 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 95,340,658 | 82,982,872 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,918,952 | 7,748,202 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,918,952 | 7,748,202 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,652,595 | 15,576,631 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,652,595 | 15,576,631 | |
| 分配金 | ※1 80,290 | ※1 72,352 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,982,872 | 78,994,033 | |
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