- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日 | 第19期 自 平成29年11月16日 至 平成30年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 9,295,443 | △ 7,812,867 | |
| 営業収益合計 | 9,295,443 | △ 7,812,867 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 563 | 434 | |
| 受託者報酬 | 71,932 | 80,050 | |
| 委託者報酬 | 1,727,423 | 1,922,402 | |
| その他費用 | 10,716 | 12,013 | |
| 営業費用合計 | 1,810,634 | 2,014,899 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,484,809 | △ 9,827,766 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,484,809 | △ 9,827,766 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,484,809 | △ 9,827,766 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,683,805 | 321,252 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 111,784,762 | 135,034,772 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,430,096 | 43,969,878 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,430,096 | 43,969,878 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,839,242 | 20,586,017 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,839,242 | 20,586,017 | |
| 分配金 | ※1 141,848 | ※1 167,168 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,034,772 | 148,102,447 | |
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