有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年5月16日 至 平成27年11月16日 | 第15期 自 平成27年11月17日 至 平成28年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 173 | 23 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 16,048,057 | △ 10,254,413 | |
| 営業収益合計 | △ 16,047,884 | △ 10,254,390 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 25 | |
| 受託者報酬 | 50,095 | 47,956 | |
| 委託者報酬 | 1,203,363 | 1,152,038 | |
| その他費用 | 7,440 | 7,111 | |
| 営業費用合計 | 1,260,898 | 1,207,130 | |
| 営業損失(△) | △ 17,308,782 | △ 11,461,520 | |
| 経常損失(△) | △ 17,308,782 | △ 11,461,520 | |
| 当期純損失(△) | △ 17,308,782 | △ 11,461,520 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,011,683 | △ 77,291 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,339,564 | 83,088,495 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,997,582 | 10,062,726 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,997,582 | 10,062,726 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,858,502 | 5,690,723 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,858,502 | 5,690,723 | |
| 分配金 | ※1 93,050 | ※1 98,189 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,088,495 | 75,978,080 | |
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