ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,295,443 | -7,812,867 |
| 営業収益合計 | 9,295,443 | -7,812,867 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 563 | 434 |
| 受託者報酬 | 71,932 | 80,050 |
| 委託者報酬 | 1,727,423 | 1,922,402 |
| その他費用 | 10,716 | 12,013 |
| 営業費用合計 | 1,810,634 | 2,014,899 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,484,809 | -9,827,766 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,484,809 | -9,827,766 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,484,809 | -9,827,766 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,683,805 | 321,252 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,034,772 | 148,102,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,430,096 | 43,969,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,430,096 | 43,969,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,839,242 | 20,586,017 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,839,242 | 20,586,017 |
| 分配金 | 141,848 | 167,168 |
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