ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 8,874,482 | 9,295,443 |
| 営業収益合計 | 8,874,482 | 9,295,443 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 739 | 563 |
| 受託者報酬 | 57,673 | 71,932 |
| 委託者報酬 | 1,385,109 | 1,727,423 |
| その他費用 | 8,630 | 10,716 |
| 営業費用合計 | 1,452,151 | 1,810,634 |
| 全事業営業利益 | 7,422,331 | 7,484,809 |
| 当期経常利益 | 7,422,331 | 7,484,809 |
| 四半期純利益 | 7,422,331 | 7,484,809 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 752,038 | 1,683,805 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,784,762 | 135,034,772 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,983,757 | 41,430,096 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,983,757 | 41,430,096 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,289,744 | 23,839,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,289,744 | 23,839,242 |
| 分配金 | 125,257 | 141,848 |
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