ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,440,982 | 1,097,723 |
| 親投資信託受益証券 | 234,548,315 | 275,656,758 |
| 未収入金 | 1,701,000 | 3,770,000 |
| 流動資産計 | 238,690,297 | 280,524,481 |
| 資産の部合計 | 238,690,297 | 280,524,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,257 | 141,848 |
| 未払解約金 | 71,373 | 1,689,316 |
| 未払受託者報酬 | 57,673 | 71,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,109 | 1,727,423 |
| その他未払費用 | 8,568 | 10,716 |
| 流動負債計 | 1,647,980 | 3,641,235 |
| 負債の部合計 | 1,647,980 | 3,641,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,257,555 | 141,848,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,784,762 | 135,034,772 |
| （分配準備積立金） | 39,230,027 | 36,392,050 |
| 元本等合計 | 237,042,317 | 276,883,246 |
| 純資産の部合計 | 237,042,317 | 276,883,246 |
| 負債・純資産合計 | 238,690,297 | 280,524,481 |
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