ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,410,100 | 2,440,982 |
| 親投資信託受益証券 | 194,937,833 | 234,548,315 |
| 未収入金 | 1,188,000 | 1,701,000 |
| 流動資産計 | 197,535,933 | 238,690,297 |
| 資産の部合計 | 197,535,933 | 238,690,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,652 | 125,257 |
| 未払解約金 | － | 71,373 |
| 未払受託者報酬 | 48,888 | 57,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,375 | 1,385,109 |
| その他未払費用 | 7,238 | 8,568 |
| 流動負債計 | 1,338,153 | 1,647,980 |
| 負債の部合計 | 1,338,153 | 1,647,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,652,067 | 125,257,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,545,713 | 111,784,762 |
| （分配準備積立金） | 39,418,572 | 39,230,027 |
| 元本等合計 | 196,197,780 | 237,042,317 |
| 純資産の部合計 | 196,197,780 | 237,042,317 |
| 負債・純資産合計 | 197,535,933 | 238,690,297 |
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