ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 712,449 | 1,410,100 |
| 親投資信託受益証券 | 173,453,086 | 194,937,833 |
| 未収入金 | 1,307,000 | 1,188,000 |
| 流動資産計 | 175,472,535 | 197,535,933 |
| 資産の部合計 | 175,472,535 | 197,535,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,189 | 107,652 |
| 未払受託者報酬 | 47,956 | 48,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,038 | 1,174,375 |
| その他未払費用 | 7,111 | 7,238 |
| 流動負債計 | 1,305,294 | 1,338,153 |
| 負債の部合計 | 1,305,294 | 1,338,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,189,161 | 107,652,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,978,080 | 88,545,713 |
| （分配準備積立金） | 37,703,313 | 39,418,572 |
| 元本等合計 | 174,167,241 | 196,197,780 |
| 純資産の部合計 | 174,167,241 | 196,197,780 |
| 負債・純資産合計 | 175,472,535 | 197,535,933 |
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