ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | － |
| 有価証券売買等損益 | -10,254,413 | 6,549,747 |
| 営業収益合計 | -10,254,390 | 6,549,747 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25 | 213 |
| 受託者報酬 | 47,956 | 48,888 |
| 委託者報酬 | 1,152,038 | 1,174,375 |
| その他費用 | 7,111 | 7,238 |
| 営業費用合計 | 1,207,130 | 1,230,714 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,461,520 | 5,319,033 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,461,520 | 5,319,033 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,461,520 | 5,319,033 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -77,291 | -62,784 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,978,080 | 88,545,713 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,062,726 | 10,043,135 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,062,726 | 10,043,135 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,690,723 | 2,749,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,690,723 | 2,749,667 |
| 分配金 | 98,189 | 107,652 |
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