ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 173 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | -16,048,057 | -10,254,413 |
| 営業収益合計 | -16,047,884 | -10,254,390 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 25 |
| 受託者報酬 | 50,095 | 47,956 |
| 委託者報酬 | 1,203,363 | 1,152,038 |
| その他費用 | 7,440 | 7,111 |
| 営業費用合計 | 1,260,898 | 1,207,130 |
| 全事業営業損失（△） | -17,308,782 | -11,461,520 |
| 当期経常損失（△） | -17,308,782 | -11,461,520 |
| 四半期純損失（△） | -17,308,782 | -11,461,520 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,011,683 | -77,291 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,088,495 | 75,978,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,997,582 | 10,062,726 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,997,582 | 10,062,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,858,502 | 5,690,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,858,502 | 5,690,723 |
| 分配金 | 93,050 | 98,189 |
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