ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,417,252 | 712,449 |
| 親投資信託受益証券 | 176,176,037 | 173,453,086 |
| 未収入金 | － | 1,307,000 |
| 流動資産計 | 177,593,289 | 175,472,535 |
| 資産の部合計 | 177,593,289 | 175,472,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,050 | 98,189 |
| 未払解約金 | 100,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,095 | 47,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,363 | 1,152,038 |
| その他未払費用 | 7,440 | 7,111 |
| 流動負債計 | 1,453,948 | 1,305,294 |
| 負債の部合計 | 1,453,948 | 1,305,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,050,846 | 98,189,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,088,495 | 75,978,080 |
| （分配準備積立金） | 37,598,112 | 37,703,313 |
| 元本等合計 | 176,139,341 | 174,167,241 |
| 純資産の部合計 | 176,139,341 | 174,167,241 |
| 負債・純資産合計 | 177,593,289 | 175,472,535 |
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