剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自平成29年11月16日至平成30年5月15日	第20期自平成30年5月16日至平成30年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		321,252	△182,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		135,034,772	148,102,447
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,969,878	17,320,429
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,969,878	17,320,429
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,586,017	11,343,903
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,586,017	11,343,903
分配金		※1167,168	※1174,261
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148,102,447	157,625,103

2019/02/08 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第19期自 平成29年11月16日至 平成30年5月15日	第20期自 平成30年5月16日至 平成30年11月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,239,438円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,829,284円)及び分配準備積立金(31,559,059円)より分配対象額は204,627,781円(1万口当たり12,240.80円)であり、うち167,168円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,485,549円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(180,099,267円)及び分配準備積立金(33,100,454円)より分配対象額は217,685,270円(1万口当たり12,491.91円)であり、うち174,261円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/02/08 9:10

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	130,129,777,318	114,990,789,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		167,703,444,398	152,815,075,469

2019/02/08 9:10