ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,445,733 | 2,426,870 |
| 親投資信託受益証券 | 313,896,891 | 330,250,679 |
| 未収入金 | 2,110,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 317,452,624 | 334,277,549 |
| 資産の部合計 | 317,452,624 | 334,277,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,168 | 174,261 |
| 未払受託者報酬 | 80,050 | 88,103 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,402 | 2,115,824 |
| その他未払費用 | 11,954 | 13,198 |
| 流動負債計 | 2,181,574 | 2,391,386 |
| 負債の部合計 | 2,181,574 | 2,391,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,168,603 | 174,261,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,102,447 | 157,625,103 |
| （分配準備積立金） | 35,631,329 | 37,411,742 |
| 元本等合計 | 315,271,050 | 331,886,163 |
| 純資産の部合計 | 315,271,050 | 331,886,163 |
| 負債・純資産合計 | 317,452,624 | 334,277,549 |
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