ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,426,870 | 3,035,023 |
| 親投資信託受益証券 | 330,250,679 | 331,136,471 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 3,010,000 |
| 流動資産計 | 334,277,549 | 337,181,494 |
| 資産の部合計 | 334,277,549 | 337,181,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,261 | 182,565 |
| 未払解約金 | － | 1,571,891 |
| 未払受託者報酬 | 88,103 | 89,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,115,824 | 2,142,235 |
| その他未払費用 | 13,198 | 13,343 |
| 流動負債計 | 2,391,386 | 3,999,249 |
| 負債の部合計 | 2,391,386 | 3,999,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,261,060 | 182,565,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,625,103 | 150,617,206 |
| （分配準備積立金） | 37,411,742 | 39,220,292 |
| 元本等合計 | 331,886,163 | 333,182,245 |
| 純資産の部合計 | 331,886,163 | 333,182,245 |
| 負債・純資産合計 | 334,277,549 | 337,181,494 |
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