ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,035,023 | 2,043,904 |
| 親投資信託受益証券 | 331,136,471 | 336,604,134 |
| 未収入金 | 3,010,000 | 2,140,000 |
| 流動資産計 | 337,181,494 | 340,788,038 |
| 資産の部合計 | 337,181,494 | 340,788,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,565 | 186,222 |
| 未払解約金 | 1,571,891 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 89,215 | 93,457 |
| 未払委託者報酬 | 2,142,235 | 2,244,012 |
| その他未払費用 | 13,343 | 14,126 |
| 流動負債計 | 3,999,249 | 2,537,832 |
| 負債の部合計 | 3,999,249 | 2,537,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,565,039 | 186,222,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,617,206 | 152,028,089 |
| （分配準備積立金） | 39,220,292 | 39,125,889 |
| 元本等合計 | 333,182,245 | 338,250,206 |
| 純資産の部合計 | 333,182,245 | 338,250,206 |
| 負債・純資産合計 | 337,181,494 | 340,788,038 |
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