ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -11,722,208 | 877,663 |
| 営業収益合計 | -11,722,207 | 877,669 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 445 | 544 |
| 受託者報酬 | 89,215 | 93,457 |
| 委託者報酬 | 2,142,235 | 2,244,012 |
| その他費用 | 13,738 | 14,141 |
| 営業費用合計 | 2,245,633 | 2,352,154 |
| 全事業営業損失（△） | -13,967,840 | -1,474,485 |
| 当期経常損失（△） | -13,967,840 | -1,474,485 |
| 四半期純損失（△） | -13,967,840 | -1,474,485 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -277,089 | -118,024 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,617,206 | 152,028,089 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,909,675 | 19,407,143 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,909,675 | 19,407,143 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,044,256 | 16,453,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,044,256 | 16,453,577 |
| 分配金 | 182,565 | 186,222 |
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