ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 877,663 | -11,564,580 |
| 営業収益合計 | 877,669 | -11,564,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 544 | 388 |
| 受託者報酬 | 93,457 | 89,864 |
| 委託者報酬 | 2,244,012 | 2,157,809 |
| その他費用 | 14,141 | 13,410 |
| 営業費用合計 | 2,352,154 | 2,261,471 |
| 全事業営業損失（△） | -1,474,485 | -13,826,045 |
| 当期経常損失（△） | -1,474,485 | -13,826,045 |
| 四半期純損失（△） | -1,474,485 | -13,826,045 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -118,024 | -158,543 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,028,089 | 137,255,621 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,407,143 | 14,436,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,407,143 | 14,436,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,453,577 | 15,355,368 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,453,577 | 15,355,368 |
| 分配金 | 186,222 | 186,098 |
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