ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,043,904 | 2,024,549 |
| 親投資信託受益証券 | 336,604,134 | 321,466,554 |
| 未収入金 | 2,140,000 | 2,310,000 |
| 流動資産計 | 340,788,038 | 325,801,103 |
| 資産の部合計 | 340,788,038 | 325,801,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,222 | 186,098 |
| 未払解約金 | 15 | 67 |
| 未払受託者報酬 | 93,457 | 89,864 |
| 未払委託者報酬 | 2,244,012 | 2,157,809 |
| その他未払費用 | 14,126 | 13,407 |
| 流動負債計 | 2,537,832 | 2,447,245 |
| 負債の部合計 | 2,537,832 | 2,447,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,222,117 | 186,098,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,028,089 | 137,255,621 |
| （分配準備積立金） | 39,125,889 | 38,819,296 |
| 元本等合計 | 338,250,206 | 323,353,858 |
| 純資産の部合計 | 338,250,206 | 323,353,858 |
| 負債・純資産合計 | 340,788,038 | 325,801,103 |
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