ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,024,549 | 1,830,303 |
| 親投資信託受益証券 | 321,466,554 | 302,768,531 |
| 未収入金 | 2,310,000 | 2,130,000 |
| 流動資産計 | 325,801,103 | 306,728,834 |
| 資産の部合計 | 325,801,103 | 306,728,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,098 | 157,819 |
| 未払解約金 | 67 | 134 |
| 未払受託者報酬 | 89,864 | 91,209 |
| 未払委託者報酬 | 2,157,809 | 2,190,183 |
| その他未払費用 | 13,407 | 13,607 |
| 流動負債計 | 2,447,245 | 2,452,952 |
| 負債の部合計 | 2,447,245 | 2,452,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,098,237 | 157,819,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,255,621 | 146,456,555 |
| （分配準備積立金） | 38,819,296 | 36,260,725 |
| 元本等合計 | 323,353,858 | 304,275,882 |
| 純資産の部合計 | 323,353,858 | 304,275,882 |
| 負債・純資産合計 | 325,801,103 | 306,728,834 |
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