ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,830,303 | 1,758,610 |
| 親投資信託受益証券 | 302,768,531 | 218,785,299 |
| 未収入金 | 2,130,000 | 3,870,000 |
| 流動資産計 | 306,728,834 | 224,413,909 |
| 資産の部合計 | 306,728,834 | 224,413,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,819 | 105,073 |
| 未払解約金 | 134 | 2,296,782 |
| 未払受託者報酬 | 91,209 | 71,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,190,183 | 1,728,872 |
| その他未払費用 | 13,607 | 10,715 |
| 流動負債計 | 2,452,952 | 4,213,431 |
| 負債の部合計 | 2,452,952 | 4,213,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,819,327 | 105,073,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,456,555 | 115,127,100 |
| （分配準備積立金） | 36,260,725 | 25,107,684 |
| 元本等合計 | 304,275,882 | 220,200,478 |
| 純資産の部合計 | 304,275,882 | 220,200,478 |
| 負債・純資産合計 | 306,728,834 | 224,413,909 |
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