ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,758,610 | 1,533,734 |
| 親投資信託受益証券 | 218,785,299 | 187,660,831 |
| 未収入金 | 3,870,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 224,413,909 | 190,694,565 |
| 資産の部合計 | 224,413,909 | 190,694,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,073 | 93,842 |
| 未払解約金 | 2,296,782 | 824 |
| 未払受託者報酬 | 71,989 | 56,289 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,872 | 1,352,120 |
| その他未払費用 | 10,715 | 8,363 |
| 流動負債計 | 4,213,431 | 1,511,438 |
| 負債の部合計 | 4,213,431 | 1,511,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,073,378 | 93,842,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,127,100 | 95,340,658 |
| （分配準備積立金） | 25,107,684 | 22,408,935 |
| 元本等合計 | 220,200,478 | 189,183,127 |
| 純資産の部合計 | 220,200,478 | 189,183,127 |
| 負債・純資産合計 | 224,413,909 | 190,694,565 |
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