ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,533,734 | 960,703 |
| 親投資信託受益証券 | 187,660,831 | 162,323,122 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,350,000 |
| 流動資産計 | 190,694,565 | 164,633,825 |
| 資産の部合計 | 190,694,565 | 164,633,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,842 | 80,290 |
| 未払解約金 | 824 | 8,581 |
| 未払受託者報酬 | 56,289 | 50,519 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,120 | 1,213,509 |
| その他未払費用 | 8,363 | 7,491 |
| 流動負債計 | 1,511,438 | 1,360,390 |
| 負債の部合計 | 1,511,438 | 1,360,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,842,469 | 80,290,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,340,658 | 82,982,872 |
| （分配準備積立金） | 22,408,935 | 19,046,222 |
| 元本等合計 | 189,183,127 | 163,273,435 |
| 純資産の部合計 | 189,183,127 | 163,273,435 |
| 負債・純資産合計 | 190,694,565 | 164,633,825 |
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