ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 960,703 | 1,908,607 |
| 親投資信託受益証券 | 162,323,122 | 150,620,854 |
| 未収入金 | 1,350,000 | － |
| 流動資産計 | 164,633,825 | 152,529,461 |
| 資産の部合計 | 164,633,825 | 152,529,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,290 | 72,352 |
| 未払解約金 | 8,581 | 3,739 |
| 未払受託者報酬 | 50,519 | 43,990 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,509 | 1,056,719 |
| その他未払費用 | 7,491 | 6,508 |
| 流動負債計 | 1,360,390 | 1,183,308 |
| 負債の部合計 | 1,360,390 | 1,183,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,290,563 | 72,352,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,982,872 | 78,994,033 |
| （分配準備積立金） | 19,046,222 | 17,684,477 |
| 元本等合計 | 163,273,435 | 151,346,153 |
| 純資産の部合計 | 163,273,435 | 151,346,153 |
| 負債・純資産合計 | 164,633,825 | 152,529,461 |
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