ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 | 自 2022年5月17日 至 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,542,291 | 6,315,737 |
| 営業収益合計 | 4,542,291 | 6,315,737 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50 | 203 |
| 受託者報酬 | 50,519 | 43,990 |
| 委託者報酬 | 1,213,509 | 1,056,719 |
| その他費用 | 7,491 | 6,508 |
| 営業費用合計 | 1,271,569 | 1,107,420 |
| 全事業営業利益 | 3,270,722 | 5,208,317 |
| 当期経常利益 | 3,270,722 | 5,208,317 |
| 四半期純利益 | 3,270,722 | 5,208,317 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,814,575 | 1,296,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,982,872 | 78,994,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,918,952 | 7,748,202 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,918,952 | 7,748,202 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,652,595 | 15,576,631 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,652,595 | 15,576,631 |
| 分配金 | 80,290 | 72,352 |
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