ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,908,607 | 1,923,882 |
| 親投資信託受益証券 | 150,620,854 | 150,634,391 |
| 未収入金 | － | 255,503 |
| 流動資産計 | 152,529,461 | 152,813,776 |
| 資産の部合計 | 152,529,461 | 152,813,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,352 | 72,607 |
| 未払解約金 | 3,739 | 345,050 |
| 未払受託者報酬 | 43,990 | 40,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,719 | 979,287 |
| その他未払費用 | 6,508 | 6,038 |
| 流動負債計 | 1,183,308 | 1,443,739 |
| 負債の部合計 | 1,183,308 | 1,443,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,352,120 | 72,607,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,994,033 | 78,762,445 |
| （分配準備積立金） | 17,684,477 | 17,986,464 |
| 元本等合計 | 151,346,153 | 151,370,037 |
| 純資産の部合計 | 151,346,153 | 151,370,037 |
| 負債・純資産合計 | 152,529,461 | 152,813,776 |
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