ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,923,882 | 1,805,262 |
| 親投資信託受益証券 | 150,634,391 | 148,914,685 |
| 未収入金 | 255,503 | 8,400 |
| 流動資産計 | 152,813,776 | 150,728,347 |
| 資産の部合計 | 152,813,776 | 150,728,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,607 | 68,630 |
| 未払解約金 | 345,050 | 8,686 |
| 未払受託者報酬 | 40,757 | 40,733 |
| 未払委託者報酬 | 979,287 | 978,676 |
| その他未払費用 | 6,038 | 6,023 |
| 流動負債計 | 1,443,739 | 1,102,748 |
| 負債の部合計 | 1,443,739 | 1,102,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,607,592 | 68,630,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,762,445 | 80,994,885 |
| （分配準備積立金） | 17,986,464 | 18,202,700 |
| 元本等合計 | 151,370,037 | 149,625,599 |
| 純資産の部合計 | 151,370,037 | 149,625,599 |
| 負債・純資産合計 | 152,813,776 | 150,728,347 |
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