ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日 | 自 2020年11月17日 至 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 37,141,977 | 24,946,768 |
| 営業収益合計 | 37,141,995 | 24,946,773 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 367 | 123 |
| 受託者報酬 | 91,209 | 71,989 |
| 委託者報酬 | 2,190,183 | 1,728,872 |
| その他費用 | 13,640 | 10,721 |
| 営業費用合計 | 2,295,399 | 1,811,705 |
| 全事業営業利益 | 34,846,596 | 23,135,068 |
| 当期経常利益 | 34,846,596 | 23,135,068 |
| 四半期純利益 | 34,846,596 | 23,135,068 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,589,709 | 6,424,270 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,456,555 | 115,127,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,871,421 | 12,932,440 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,871,421 | 12,932,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,769,555 | 60,867,620 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,769,555 | 60,867,620 |
| 分配金 | 157,819 | 105,073 |
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