ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 5,755,788 | -11,722,208 |
| 営業収益合計 | 5,755,788 | -11,722,207 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 318 | 445 |
| 受託者報酬 | 88,103 | 89,215 |
| 委託者報酬 | 2,115,824 | 2,142,235 |
| その他費用 | 13,572 | 13,738 |
| 営業費用合計 | 2,217,817 | 2,245,633 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,537,971 | -13,967,840 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,537,971 | -13,967,840 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,537,971 | -13,967,840 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -182,420 | -277,089 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,625,103 | 150,617,206 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,320,429 | 16,909,675 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,320,429 | 16,909,675 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,343,903 | 10,044,256 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,343,903 | 10,044,256 |
| 分配金 | 174,261 | 182,565 |
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