ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,751,035 | 1,740,273 |
| 親投資信託受益証券 | 145,617,283 | 136,503,085 |
| 未収入金 | 13,770 | 9,479 |
| 流動資産計 | 147,382,088 | 138,252,837 |
| 資産の部合計 | 147,382,088 | 138,252,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,553 | 58,663 |
| 未払解約金 | 8,962 | 23,345 |
| 未払受託者報酬 | 39,632 | 39,543 |
| 未払委託者報酬 | 952,221 | 950,097 |
| その他未払費用 | 5,859 | 5,859 |
| 流動負債計 | 1,068,227 | 1,077,507 |
| 負債の部合計 | 1,068,227 | 1,077,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,553,972 | 58,663,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,759,889 | 78,511,817 |
| （分配準備積立金） | 25,320,019 | 24,241,540 |
| 元本等合計 | 146,313,861 | 137,175,330 |
| 純資産の部合計 | 146,313,861 | 137,175,330 |
| 負債・純資産合計 | 147,382,088 | 138,252,837 |
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