ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,595,558 | 1,682,111 |
| 親投資信託受益証券 | 128,765,329 | 136,291,082 |
| 未収入金 | 26,580 | － |
| 流動資産計 | 130,387,467 | 137,973,193 |
| 資産の部合計 | 130,387,467 | 137,973,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,419 | 55,946 |
| 未払解約金 | 34,959 | 18,952 |
| 未払受託者報酬 | 35,570 | 37,676 |
| 未払委託者報酬 | 854,755 | 905,438 |
| その他未払費用 | 5,258 | 5,559 |
| 流動負債計 | 987,961 | 1,023,571 |
| 負債の部合計 | 987,961 | 1,023,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,419,374 | 55,946,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,980,132 | 81,003,533 |
| （分配準備積立金） | 23,872,095 | 23,930,988 |
| 元本等合計 | 129,399,506 | 136,949,622 |
| 純資産の部合計 | 129,399,506 | 136,949,622 |
| 負債・純資産合計 | 130,387,467 | 137,973,193 |
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