プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月16日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,020 | 25,686 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,015 | 1,135,559 |
| 流動資産合計 | 4,164,035 | 1,161,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,164,035 | 1,161,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,200 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 681 | 279 |
| 未払委託者報酬 | 15,364 | 5,801 |
| その他未払費用 | 146 | 26 |
| 流動負債合計 | 52,391 | 16,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,391 | 16,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,620,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 491,644 | 145,139 |
| （分配準備積立金） | 160,850 | 107,255 |
| 元本等合計 | 4,111,644 | 1,145,139 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,111,644 | 1,145,139 |
| 負債純資産合計 | 4,164,035 | 1,161,245 |
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