有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,686 | 23,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,559 | 1,015,444 |
| 流動資産合計 | 1,161,245 | 1,039,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,161,245 | 1,039,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 279 | 208 |
| 未払委託者報酬 | 5,801 | 5,143 |
| その他未払費用 | 26 | 26 |
| 流動負債合計 | 16,106 | 15,377 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,106 | 15,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 145,139 | 24,001 |
| （分配準備積立金） | 107,255 | 164,715 |
| 元本等合計 | 1,145,139 | 1,024,001 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,145,139 | 1,024,001 |
| 負債純資産合計 | 1,161,245 | 1,039,378 |
