有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,934 | 21,277 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,444 | 1,139,759 |
| 流動資産合計 | 1,039,378 | 1,161,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,039,378 | 1,161,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 208 | 209 |
| 未払委託者報酬 | 5,143 | 5,008 |
| その他未払費用 | 26 | 26 |
| 流動負債合計 | 15,377 | 15,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,377 | 15,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,001 | 145,793 |
| （分配準備積立金） | 164,715 | 223,864 |
| 元本等合計 | 1,024,001 | 1,145,793 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,024,001 | 1,145,793 |
| 負債純資産合計 | 1,039,378 | 1,161,036 |
