プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,277 | 22,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,759 | 1,315,354 |
| 流動資産合計 | 1,161,036 | 1,338,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,161,036 | 1,338,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 209 | 238 |
| 未払委託者報酬 | 5,008 | 5,959 |
| その他未払費用 | 26 | 26 |
| 流動負債合計 | 15,243 | 16,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,243 | 16,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 145,793 | 321,968 |
| （分配準備積立金） | 223,864 | 296,246 |
| 元本等合計 | 1,145,793 | 1,321,968 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,145,793 | 1,321,968 |
| 負債純資産合計 | 1,161,036 | 1,338,191 |
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