プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,837 | 24,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,354 | 1,392,530 |
| 流動資産計 | 1,338,191 | 1,416,688 |
| 資産の部合計 | 1,338,191 | 1,416,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 238 | 338 |
| 未払委託者報酬 | 5,959 | 6,544 |
| その他未払費用 | 26 | 28 |
| 流動負債計 | 16,223 | 16,910 |
| 負債の部合計 | 16,223 | 16,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,968 | 399,778 |
| （分配準備積立金） | 296,246 | 363,374 |
| 元本等合計 | 1,321,968 | 1,399,778 |
| 純資産の部合計 | 1,321,968 | 1,399,778 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,191 | 1,416,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
