プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,158 | 2,206,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,392,530 | 122,044,063 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 1,416,688 | 124,250,550 |
| 資産の部合計 | 1,416,688 | 124,250,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,000 | 1,035,252 |
| 未払受託者報酬 | 338 | 27,963 |
| 未払委託者報酬 | 6,544 | 622,246 |
| その他未払費用 | 28 | 8,327 |
| 流動負債計 | 16,910 | 1,693,788 |
| 負債の部合計 | 16,910 | 1,693,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 103,525,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,778 | 19,031,503 |
| （分配準備積立金） | 363,374 | 5,719,900 |
| 元本等合計 | 1,399,778 | 122,556,762 |
| 純資産の部合計 | 1,399,778 | 122,556,762 |
| 負債・純資産合計 | 1,416,688 | 124,250,550 |
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