プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 225,694 |
| コール・ローン | 2,206,485 | 1,811,998 |
| 親投資信託受益証券 | 122,044,063 | 111,847,293 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 124,250,550 | 113,884,985 |
| 資産の部合計 | 124,250,550 | 113,884,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,035,252 | 1,010,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,963 | 22,874 |
| 未払委託者報酬 | 622,246 | 508,864 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 8,327 | 6,801 |
| 流動負債計 | 1,693,788 | 1,548,541 |
| 負債の部合計 | 1,693,788 | 1,548,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,525,259 | 101,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,031,503 | 11,336,444 |
| （分配準備積立金） | 5,719,900 | 10,383,107 |
| 元本等合計 | 122,556,762 | 112,336,444 |
| 純資産の部合計 | 122,556,762 | 112,336,444 |
| 負債・純資産合計 | 124,250,550 | 113,884,985 |
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